KLUCZOWE DANE FINANSOWE ZA 9 MIESIĘCY
- Przychody z wynajmu i usług wzrosły o 9% do 152 mln euro (139 mln euro w analogicznym okresie w 2024 r.)
- Marża brutto z wynajmu wzrosła o 2% do 99 mln euro (97 mln euro w okresie 9 m-cy 2024 r.)
- Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 77 mln euro w okresie 9 m-c 2025 r. (wzrost o 1% rok do roku), co pokazuje stabilne generowanie gotówki i rygorystyczne zarządzanie kapitałem obrotowym
- FFO I wyniosło 28 mln euro (55 mln euro w okresie 9 m-cy 2024 r.), przy FFO na akcję w wysokości 0,05 euro
- EPRA NTA wyniosła 1 259 mln euro na dzień 30 września 2025 r. (1 284 mln euro na dzień 31 grudnia 2024 r.). EPRA NTA na akcję wyniosła 2,19 euro (9,36 zł)
- Wskaźnik LTV netto wyniósł 53,1%¹ (48,8%¹ na dzień 30 września 2024 r.)
- Środki pieniężne w wysokości 87 mln euro, środki pieniężne na rachunkach powierniczych w wysokości 17 mln euro i depozyty w wysokości 90 mln euro
- Emisja nowych obligacji o wartości 455 mln euro w celu refinansowania papierów o wartości 494 mln euro wyemitowanych przez GTC Aurora i zapadających w 2026 r.
KLUCZOWE DANE O PORTFOLIO ZA 9 MIESIĘCY
- Prawie 98 000 mkw. wynajętej powierzchni komercyjnej, w tym w III kw. ok. 27 tys. mkw. biur i 15 tys. przestrzeni handlowej
- Wskaźnik wynajęcia portfela nieruchomości komercyjnych generujących przychody2 na poziomie 85% (86% na koniec 2024 r.)
- Średni ważony okres najmu wynosi 3,7 roku dla powierzchni handlowych oraz 3,6 roku dla biur
- Sprzedaż działek w Warszawie, Katowicach i Bukareszcie – łączna wartość transakcji 18 mln euro – wspierająca płynność finansową
- Zrealizowanie opcji wykupu udziałów mniejszościowych w niemieckim portfelu mieszkaniowym (wszystkich udziałów należących do LFH Portfolio Acquico S.À R.L. i ZNL Investment S.À R.L.)
- Już 98% budynków komercyjnych w portfelu GTC (100% w Polsce, Serbii, Rumunii, Bułgarii i Chorwacji) posiada certyfikaty LEED, BREEAM lub DGNB, bądź znajduje się w procesie recertyfikacji
Uwagi: (1) W tym finansowe aktywa trwałe. (2) W tym budynek biurowy przeznaczony na sprzedaż
„Wyniki za trzy kwartały 2025 roku potwierdzają odporność naszej podstawowej działalności, ale też wskazują obszary, w których musimy przyspieszyć działania na rzecz dalszej redukcji zadłużenia i ograniczania kosztów. Zarząd jest w pełni zgodny co do kluczowych priorytetów: kontynuacji programu sprzedaży aktywów, delewarowania, finalizacji refinansowań oraz poprawy efektywności operacyjnej. Do alokacji kapitału podchodzimy w sposób zdyscyplinowany i z poczuciem odpowiedzialności” – mówi Botond Rencz, CEO GTC.
„W okresie dziewięciu miesięcy tego roku przychody z najmu wzrosły do 152 mln euro, a przepływy pieniężne z działalności operacyjnej pozostały na stabilnym poziomie 77 mln euro. Z powodzeniem uplasowaliśmy obligacje o wartości 455 mln euro, aby obsłużyć zapadające w czerwcu 2026 r. papiery o wartości 494 mln euro – to kluczowy etap naszego planu refinansowania – utrzymując stabilną płynność. Jednocześnie wyższe koszty finansowania po konsolidacji portfela niemieckiego obciążyły FFO I, które spadło do 28 mln euro. Rozpoznaliśmy również niegotówkową stratę z aktualizacji wartości nieruchomości w wysokości 45 mln euro, która obciążyła raportowane wyniki, lecz nie miała wpływu na utrzymanie stabilnej płynności” – skomentował Jacek Bagiński, CFO GTC.
